在工作中常会遇到出差的情况,出差以后常会写一些报销的单据,那么报销的时候怎么样才能填写一个正确的单据呢,详细方法如下。
材料/工具
报销单据
方法
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需要填写自己的报销部门,这里需要写明到底是哪个部门的。
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报销的时间,这个填写自己的时间,然后需要填写自己打报销单凭证数量。
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再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途。
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金额的汇总,这里汇总后需要加上¥,防止别人在前面改写。
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在各项中填写合计金额,这里使用阿拉伯数字。
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票据这个地方需要用大写,还需要将没有填写的地方打上×。
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报销人需要签字,这里只能自己签字。
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最后把发票整理好贴在报销单上即可。最后弄一张纸贴好发票即可,需要注意不要贴太狠,需要保证看得到。
费用报销单的填写范本是什么?
费用报销单的填写范本按如下方法填写:
1、首先,找到一张干净的费用报销单。
2、依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。
3、在领款人签名处写上领款人的名字。
4、把所得杜票据拿出来整理一下。
5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6、最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
费用报销单填写哪些细节需要注意?
一、金额的填写
报销金额,可以说是整个费用报销单的意义所在,所以在填写金额时务必要小心谨慎。单据上有两处需要填写金额,分别是大写金额和小写金额。大写金额除了笔画较多外,相对来说没什么难度,正常按照壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万来写就好。
但是需要注意的是金额前无数字的部分要用符号?补齐。这个符号可不是电路里面表示灯泡的符号,其作用是手写票据时防止金额被篡改。
小写金额与人民币符号不得有空格,没有数字的部分用0补位。需要注意的是,同一张报销单的大小写金额一定要相同。
二、内容不完整
费用报销单的完整性包括两部分,一个是项目的完整性,例如报销人员,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数等都要填写到位,千万不要有遗漏。
另一个是内容要完整,因为很多时候报销人在填写报销内容时,因为篇幅有限,所以内容写得较为简单。但是内容一定要简明扼要,防止出现歧义。
三、原始单据问题
有些人虽然单据填写得十分完美,但是最后却败给了原始单据的问题上。一般原始单据有两种,一种是合法收据,另外一种是正规发票。
发票的审核虽然比较复杂,但是一般正规发票不会出现什么问题,财务人员最主要就是核对报销单和发票的信息是否一致,并且查看发票是否盖有的销售方发票专用章,并且核对名称是否一致,否则不得报销。完成这些操作并核实无误后,可以找领导签字报销。
报销单怎么填写
1、费用报销单上“报销部门”处,写上自已所处的部门,如“财务部”“信息化部”“工程部”等等,如实填写就行。
2、费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期,在“单据及附件张数”处,填上你要报销的单据的张数。
3、费用报销单上“费用项目”处写上你所报销的费用的名称,如“办公费”“差旅费”“招待费”“广告宣传费”等等,按报销单内容逐一填写。
4、费用报销单上“报销金额”处写上你所报销的实际金额,用阿拉伯数字填写,记得在数字前加上人民币符号“¥”。
5、费用报销单上“合计”栏处,写上这份报销单的金额合计数,同样用阿拉伯数字填写,记得在数字前加上人民币符号“¥”。
6、费用报销单上“金额大写”处写上这份报销单的金额,这儿用大写金额书写,但金额数要与小写的阿拉伯数字合计数一致。
7、如果此笔报销单是以转帐的方式支付,则在“备注栏”中写上收款单位的公司名称,开户行及帐号,方便出纳及时转帐。
费用报销单的费用项目和类别怎么填
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费 用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
扩展资料:
首先需要填写自己的报销部门,这里需要写明到底是哪个部门的;
然后就是报销的时间,这个填写自己的时间,然后需要填写自己打报销单凭证数量;
然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途;
然后就是金额的汇总,这里汇总后需要加上¥,防止别人在前面改写;
然后再各项中填写合计金额,这里使用123456789这样的数字;
还需要将没有填写的地方打上×,有些票据需要用大写;
报销的人需要签字,这里只能自己签字;
最后把发票整理好贴在报销单上即可。
最后弄一张纸贴好发票即可,需要注意不要贴太狠,需要保证看得到。
参考资料:
报销项目有:包括招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、 租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费、
低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等
注意:每张报销单只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也要分开。
费用报销内容,要根据费用发票的内容来填写。如:
1、汽油发票,报销内容写:车辆用汽油。
2、办公用具发票,报销内容写:购买办公用品。
3、住宿费发票,报销内容写:职工出差住宿费。
4、餐费发票,报销内容写:业务招待用餐费。
扩展资料:
1、报销单据的审核
1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
2. 费用的给付
1) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
2) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
3) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
4) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
参考资料:
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